有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ THE NIPPON

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,019,539,735	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,644,874	0.88
合計(純資産総額)		18,180,184,609	100.00

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,414,522,650	96.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,146,459	3.45
合計(純資産総額)		7,679,669,109	100.00

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,309,027,400	95.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	221,445,510	4.00
合計(純資産総額)		5,530,472,910	100.00

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,172,862,100	98.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,267,759	1.69
合計(純資産総額)		5,262,129,859	100.00

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,759,179,300	87.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,501,445,522	12.24
合計(純資産総額)		12,260,624,822	100.00