有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ THE NIPPON

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,898,740,252	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	128,532,826	0.75
合計(純資産総額)		17,027,273,078	100.00

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,076,838,430	98.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,127,915	1.32
合計(純資産総額)		8,184,966,345	100.00

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,993,596,000	98.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,539,721	1.60
合計(純資産総額)		5,075,135,721	100.00

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,903,646,340	98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,250,556	1.15
合計(純資産総額)		4,960,896,896	100.00

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,952,278,500	91.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	973,153,216	8.16
合計(純資産総額)		11,925,431,716	100.00