有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ THE NIPPON

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,739,654,225	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	319,260,008	1.22
合計(純資産総額)		26,058,914,233	100.00

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,830,587,760	98.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	121,058,851	1.21
合計(純資産総額)		9,951,646,611	100.00

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,601,025,340	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,727,311	1.76
合計(純資産総額)		6,719,752,651	100.00

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,269,322,100	97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	218,186,576	2.91
合計(純資産総額)		7,487,508,676	100.00

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,326,095,500	93.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	908,434,691	6.86
合計(純資産総額)		13,234,530,191	100.00