有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ THE NIPPON

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,748,715,588	98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	489,094,361	1.31
合計(純資産総額)		37,237,809,949	100.00

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,025,331,860	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,658,858	0.79
合計(純資産総額)		13,129,990,718	100.00

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,879,066,660	94.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	393,192,350	5.40
合計(純資産総額)		7,272,259,010	100.00

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,521,750,000	95.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	559,059,372	4.27
合計(純資産総額)		13,080,809,372	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	456,540,000	3.49

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,046,132,800	89.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	375,269,551	10.96
合計(純資産総額)		3,421,402,351	100.00