有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

(1)【投資状況】
ノムラ THE NIPPON

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,408,314,369	98.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	414,117,986	1.43
合計(純資産総額)		28,822,432,355	100.00

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,988,442,750	96.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	314,077,460	3.04
合計(純資産総額)		10,302,520,210	100.00

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,074,749,900	96.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	286,491,041	3.89
合計(純資産総額)		7,361,240,941	100.00

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,190,854,900	98.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,951,633	1.45
合計(純資産総額)		8,311,806,533	100.00

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,573,269,300	91.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	240,468,490	8.54
合計(純資産総額)		2,813,737,790	100.00