有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月13日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年12月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 538,506,219 |
| 株式 | 7,458,903,750 |
| 未収入金 | 36,284,986 |
| 未収配当金 | 160,500 |
| 流動資産合計 | 8,033,855,455 |
| 資産合計 | 8,033,855,455 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 78,863,666 |
| 未払解約金 | 25,425,478 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,383 |
| 未払委託者報酬 | 47,696,347 |
| その他未払費用 | 209,672 |
| 流動負債合計 | 155,286,546 |
| 負債合計 | 155,286,546 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 6,887,189,624 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991,379,285 |
| (分配準備積立金) | 971,469,861 |
| 元本等合計 | 7,878,568,909 |
| 純資産合計 | 7,878,568,909 |
| 負債純資産合計 | 8,033,855,455 |
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