有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年12月21日現在 | 第8期 2021年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,476,443 | 95,520,896 |
| 株式 | 2,703,494,050 | 2,652,624,880 |
| 未収入金 | 44,853,455 | - |
| 未収配当金 | 941,700 | - |
| 流動資産合計 | 2,798,765,648 | 2,748,145,776 |
| 資産合計 | 2,798,765,648 | 2,748,145,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,761,831 | 2,800,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,025 | 1,083,100 |
| 未払委託者報酬 | 17,126,716 | 16,711,208 |
| その他未払費用 | 22,609 | 21,881 |
| 流動負債合計 | 45,021,181 | 20,617,004 |
| 負債合計 | 45,021,181 | 20,617,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,132,113 | 1,548,117,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 902,612,354 | 1,179,411,481 |
| (分配準備積立金) | 598,549,726 | 754,849,743 |
| 元本等合計 | 2,753,744,467 | 2,727,528,772 |
| 純資産合計 | 2,753,744,467 | 2,727,528,772 |
| 負債純資産合計 | 2,798,765,648 | 2,748,145,776 |
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