有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年12月21日現在 | 第3期 平成28年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,136,198 | 95,974,516 |
| 株式 | 8,842,518,470 | 8,290,371,660 |
| 未収入金 | 111,218,467 | 351,485,717 |
| 未収配当金 | - | 1,313,500 |
| 流動資産合計 | 9,326,873,135 | 8,739,145,393 |
| 資産合計 | 9,326,873,135 | 8,739,145,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 114,012,088 | 70,791,717 |
| 未払解約金 | 22,267,045 | 300,059,670 |
| 未払受託者報酬 | 3,227,162 | 3,255,465 |
| 未払委託者報酬 | 49,791,022 | 50,227,883 |
| その他未払費用 | 218,903 | 92,929 |
| 流動負債合計 | 189,516,220 | 424,427,664 |
| 負債合計 | 189,516,220 | 424,427,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,450,635,789 | ※1 6,849,155,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,686,721,126 | 1,465,562,071 |
| (分配準備積立金) | 885,465,660 | 763,086,753 |
| 元本等合計 | 9,137,356,915 | 8,314,717,729 |
| 純資産合計 | 9,137,356,915 | 8,314,717,729 |
| 負債純資産合計 | 9,326,873,135 | 8,739,145,393 |
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