有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年12月21日現在 | 第6期 令和1年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,011,217 | 112,101,383 |
| 株式 | 3,085,024,710 | 3,351,557,060 |
| 未収入金 | 121,257,476 | - |
| 流動資産合計 | 3,327,293,403 | 3,463,658,443 |
| 資産合計 | 3,327,293,403 | 3,463,658,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,439,868 | - |
| 未払解約金 | 18,346,754 | 19,754,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,956 | 1,308,967 |
| 未払委託者報酬 | 24,377,311 | 20,196,114 |
| その他未払費用 | 35,270 | 28,336 |
| 流動負債合計 | 103,779,159 | 41,287,629 |
| 負債合計 | 103,779,159 | 41,287,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,764,777,792 | 2,457,973,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,736,452 | 964,397,747 |
| (分配準備積立金) | 846,696,609 | 778,768,390 |
| 元本等合計 | 3,223,514,244 | 3,422,370,814 |
| 純資産合計 | 3,223,514,244 | 3,422,370,814 |
| 負債純資産合計 | 3,327,293,403 | 3,463,658,443 |
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