有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/22-2022/12/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年12月21日現在 | 第9期 2022年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,520,896 | 140,467,823 |
| 株式 | 2,652,624,880 | 2,740,488,990 |
| 未収配当金 | - | 314,550 |
| 流動資産合計 | 2,748,145,776 | 2,881,271,363 |
| 資産合計 | 2,748,145,776 | 2,881,271,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,800,815 | 2,081,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,100 | 1,089,735 |
| 未払委託者報酬 | 16,711,208 | 16,813,767 |
| その他未払費用 | 21,881 | 22,017 |
| 流動負債合計 | 20,617,004 | 20,006,579 |
| 負債合計 | 20,617,004 | 20,006,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,548,117,291 | 1,579,404,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,179,411,481 | 1,281,860,470 |
| (分配準備積立金) | 754,849,743 | 700,203,144 |
| 元本等合計 | 2,727,528,772 | 2,861,264,784 |
| 純資産合計 | 2,727,528,772 | 2,861,264,784 |
| 負債純資産合計 | 2,748,145,776 | 2,881,271,363 |
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