有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年12月21日現在 | 第5期 平成30年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,568,419 | 121,011,217 |
| 株式 | 4,816,002,610 | 3,085,024,710 |
| 未収入金 | 5,855,531 | 121,257,476 |
| 流動資産合計 | 5,182,426,560 | 3,327,293,403 |
| 資産合計 | 5,182,426,560 | 3,327,293,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 92,081,742 | 59,439,868 |
| 未払解約金 | 82,927,856 | 18,346,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,156,478 | 1,579,956 |
| 未払委託者報酬 | 33,272,198 | 24,377,311 |
| その他未払費用 | 61,528 | 35,270 |
| 流動負債合計 | 210,499,802 | 103,779,159 |
| 負債合計 | 210,499,802 | 103,779,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,345,241,383 | ※1 2,764,777,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,626,685,375 | 458,736,452 |
| (分配準備積立金) | 1,200,976,837 | 846,696,609 |
| 元本等合計 | 4,971,926,758 | 3,223,514,244 |
| 純資産合計 | 4,971,926,758 | 3,223,514,244 |
| 負債純資産合計 | 5,182,426,560 | 3,327,293,403 |
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