有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年12月22日現在 | 第2期 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 538,506,219 | 373,136,198 |
| 株式 | 7,458,903,750 | 8,842,518,470 |
| 未収入金 | 36,284,986 | 111,218,467 |
| 未収配当金 | 160,500 | - |
| 流動資産合計 | 8,033,855,455 | 9,326,873,135 |
| 資産合計 | 8,033,855,455 | 9,326,873,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 78,863,666 | 114,012,088 |
| 未払解約金 | 25,425,478 | 22,267,045 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,383 | 3,227,162 |
| 未払委託者報酬 | 47,696,347 | 49,791,022 |
| その他未払費用 | 209,672 | 218,903 |
| 流動負債合計 | 155,286,546 | 189,516,220 |
| 負債合計 | 155,286,546 | 189,516,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,887,189,624 | ※1 7,450,635,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991,379,285 | 1,686,721,126 |
| (分配準備積立金) | 971,469,861 | 885,465,660 |
| 元本等合計 | 7,878,568,909 | 9,137,356,915 |
| 純資産合計 | 7,878,568,909 | 9,137,356,915 |
| 負債純資産合計 | 8,033,855,455 | 9,326,873,135 |
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