有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年12月21日現在 | 第4期 平成29年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,974,516 | 360,568,419 |
| 株式 | 8,290,371,660 | 4,816,002,610 |
| 未収入金 | 351,485,717 | 5,855,531 |
| 未収配当金 | 1,313,500 | - |
| 流動資産合計 | 8,739,145,393 | 5,182,426,560 |
| 資産合計 | 8,739,145,393 | 5,182,426,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,791,717 | 92,081,742 |
| 未払解約金 | 300,059,670 | 82,927,856 |
| 未払受託者報酬 | 3,255,465 | 2,156,478 |
| 未払委託者報酬 | 50,227,883 | 33,272,198 |
| その他未払費用 | 92,929 | 61,528 |
| 流動負債合計 | 424,427,664 | 210,499,802 |
| 負債合計 | 424,427,664 | 210,499,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,849,155,658 | ※1 3,345,241,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,465,562,071 | 1,626,685,375 |
| (分配準備積立金) | 763,086,753 | 1,200,976,837 |
| 元本等合計 | 8,314,717,729 | 4,971,926,758 |
| 純資産合計 | 8,314,717,729 | 4,971,926,758 |
| 負債純資産合計 | 8,739,145,393 | 5,182,426,560 |
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