有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 1,330,251 | 1,330,251 | 1.1947 | 1.1947 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 1,308,221 | 1,308,221 | 1.1561 | 1.1561 |
| 平成27年12月末日 | 1,318,345 | - | 1.1391 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,359,412 | - | 1.1566 | - |
| 2月末日 | 1,308,574 | - | 1.0965 | - |
| 3月末日 | 1,331,174 | - | 1.1154 | - |
| 4月末日 | 2,267,270 | - | 1.0796 | - |
| 5月末日 | 2,285,881 | - | 1.0885 | - |
| 6月末日 | 2,179,637 | - | 1.0282 | - |
| 7月末日 | 2,213,793 | - | 1.0443 | - |
| 8月末日 | 2,196,692 | - | 1.0362 | - |
| 9月末日 | 2,153,852 | - | 1.0160 | - |
| 10月末日 | 2,156,320 | - | 1.0172 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 2,241,596 | 2,241,596 | 1.0574 | 1.0574 |
| 12月末日 | 2,196,040 | - | 1.0898 | - |
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