- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 1,308,221 | 1,308,221 | 1.1561 | 1.1561 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 2,241,596 | 2,241,596 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,472,906 | 2,472,906 | 1.1236 | 1.1236 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,019,268 | 2,019,268 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 7,069,937 | 7,069,937 | 1.1394 | 1.1394 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 3,180,122 | 3,180,122 | 1.1835 | 1.1835 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 2,343,055 | 2,343,055 | 1.2255 | 1.2255 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 3,148,650 | 3,148,650 | 1.2275 | 1.2275 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 9,013,606 | 9,013,606 | 1.3235 | 1.3235 |
| 2023年12月末日 | 8,812,970 | - | 1.3244 | - |
| 2024年1月末日 | 6,018,214 | - | 1.3469 | - |
| 2月末日 | 6,182,813 | - | 1.3637 | - |
| 3月末日 | 6,347,343 | - | 1.3800 | - |
| 4月末日 | 6,554,320 | - | 1.4052 | - |
| 5月末日 | 6,429,031 | - | 1.4121 | - |
| 6月末日 | 6,739,173 | - | 1.4601 | - |
| 7月末日 | 6,577,690 | - | 1.4065 | - |
| 8月末日 | 6,494,306 | - | 1.3700 | - |
| 9月末日 | 6,418,776 | - | 1.3724 | - |
| 10月末日 | 6,770,677 | - | 1.4280 | - |
| 11月末日 | 6,718,504 | - | 1.3985 | - |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 6,709,360 | 6,709,360 | 1.3965 | 1.3965 |
| 12月末日 | 7,002,482 | - | 1.4414 | - |
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