有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 1,330,251 | 1,330,251 | 1.1947 | 1.1947 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 1,308,221 | 1,308,221 | 1.1561 | 1.1561 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 2,241,596 | 2,241,596 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,472,906 | 2,472,906 | 1.1236 | 1.1236 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,019,268 | 2,019,268 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 7,069,937 | 7,069,937 | 1.1394 | 1.1394 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 3,180,122 | 3,180,122 | 1.1835 | 1.1835 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 2,343,055 | 2,343,055 | 1.2255 | 1.2255 |
| 2021年12月末日 | 2,435,746 | - | 1.2325 | - |
| 2022年1月末日 | 2,471,385 | - | 1.2107 | - |
| 2月末日 | 2,494,792 | - | 1.1884 | - |
| 3月末日 | 2,873,502 | - | 1.2270 | - |
| 4月末日 | 2,907,290 | - | 1.2290 | - |
| 5月末日 | 2,968,131 | - | 1.2212 | - |
| 6月末日 | 3,123,102 | - | 1.2496 | - |
| 7月末日 | 3,241,969 | - | 1.2575 | - |
| 8月末日 | 3,301,393 | - | 1.2419 | - |
| 9月末日 | 2,978,713 | - | 1.2306 | - |
| 10月末日 | 3,166,841 | - | 1.2662 | - |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 3,148,650 | 3,148,650 | 1.2275 | 1.2275 |
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