- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 1,330,251 | 1,330,251 | 1.1947 | 1.1947 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 1,308,221 | 1,308,221 | 1.1561 | 1.1561 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 2,241,596 | 2,241,596 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,472,906 | 2,472,906 | 1.1236 | 1.1236 |
| 2017年12月末日 | 2,602,970 | - | 1.1370 | - |
| 2018年1月末日 | 2,547,234 | - | 1.1084 | - |
| 2月末日 | 2,500,555 | - | 1.0795 | - |
| 3月末日 | 2,526,115 | - | 1.0861 | - |
| 4月末日 | 2,455,670 | - | 1.0988 | - |
| 5月末日 | 2,401,195 | - | 1.0700 | - |
| 6月末日 | 2,546,527 | - | 1.0853 | - |
| 7月末日 | 1,471,940 | - | 1.0932 | - |
| 8月末日 | 1,770,582 | - | 1.0920 | - |
| 9月末日 | 1,799,208 | - | 1.1097 | - |
| 10月末日 | 2,002,193 | - | 1.0890 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,019,268 | 2,019,268 | 1.0983 | 1.0983 |
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