有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 10:30
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 1,330,251 | 1,330,251 | 1.1947 | 1.1947 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 1,308,221 | 1,308,221 | 1.1561 | 1.1561 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 2,241,596 | 2,241,596 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,472,906 | 2,472,906 | 1.1236 | 1.1236 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,019,268 | 2,019,268 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 7,069,937 | 7,069,937 | 1.1394 | 1.1394 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 3,180,122 | 3,180,122 | 1.1835 | 1.1835 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 2,343,055 | 2,343,055 | 1.2255 | 1.2255 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 3,148,650 | 3,148,650 | 1.2275 | 1.2275 |
| 2022年12月末日 | 3,843,240 | - | 1.1671 | - |
| 2023年1月末日 | 3,995,917 | - | 1.1801 | - |
| 2月末日 | 4,142,791 | - | 1.1939 | - |
| 3月末日 | 4,564,162 | - | 1.2083 | - |
| 4月末日 | 4,754,089 | - | 1.2165 | - |
| 5月末日 | 5,175,434 | - | 1.2472 | - |
| 6月末日 | 5,689,945 | - | 1.2963 | - |
| 7月末日 | 6,027,341 | - | 1.2678 | - |
| 8月末日 | 7,155,349 | - | 1.3015 | - |
| 9月末日 | 7,504,580 | - | 1.2817 | - |
| 10月末日 | 8,414,763 | - | 1.2795 | - |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 9,013,606 | 9,013,606 | 1.3235 | 1.3235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
