有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:04
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 1,330,251 | 1,330,251 | 1.1947 | 1.1947 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 1,308,221 | 1,308,221 | 1.1561 | 1.1561 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 2,241,596 | 2,241,596 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,472,906 | 2,472,906 | 1.1236 | 1.1236 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,019,268 | 2,019,268 | 1.0983 | 1.0983 |
| 2018年12月末日 | 1,904,144 | - | 1.0908 | - |
| 2019年1月末日 | 1,911,522 | - | 1.0835 | - |
| 2月末日 | 1,937,475 | - | 1.0982 | - |
| 3月末日 | 1,350,414 | - | 1.1123 | - |
| 4月末日 | 6,262,565 | - | 1.1087 | - |
| 5月末日 | 6,282,284 | - | 1.0993 | - |
| 6月末日 | 6,371,514 | - | 1.1131 | - |
| 7月末日 | 6,402,975 | - | 1.1158 | - |
| 8月末日 | 6,570,039 | - | 1.1227 | - |
| 9月末日 | 6,623,102 | - | 1.1275 | - |
| 10月末日 | 6,775,585 | - | 1.1380 | - |
| 11月末日 | 7,060,483 | - | 1.1379 | - |
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