- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 2,241,596 | 2,241,596 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,472,906 | 2,472,906 | 1.1236 | 1.1236 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 2,019,268 | 2,019,268 | 1.0983 | 1.0983 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 7,069,937 | 7,069,937 | 1.1394 | 1.1394 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 3,180,122 | 3,180,122 | 1.1835 | 1.1835 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 2,343,055 | 2,343,055 | 1.2255 | 1.2255 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 3,148,650 | 3,148,650 | 1.2275 | 1.2275 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 9,013,606 | 9,013,606 | 1.3235 | 1.3235 |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 6,709,360 | 6,709,360 | 1.3965 | 1.3965 |
| 2025年5月末日 | 4,981,850 | - | 1.3786 | - |
| 6月末日 | 5,152,363 | - | 1.4118 | - |
| 7月末日 | 4,988,490 | - | 1.4365 | - |
| 8月末日 | 5,004,679 | - | 1.4327 | - |
| 9月末日 | 5,126,816 | - | 1.4590 | - |
| 10月末日 | 5,352,337 | - | 1.5145 | - |
| 11月末日 | 4,900,923 | - | 1.5457 | - |
| 第12計算期間末 (2025年12月1日) | 4,876,961 | 4,876,961 | 1.5381 | 1.5381 |
| 12月末日 | 5,936,590 | - | 1.5522 | - |
| 2026年1月末日 | 5,900,997 | - | 1.5378 | - |
| 2月末日 | 5,801,224 | - | 1.5721 | - |
| 3月末日 | 6,277,472 | - | 1.5624 | - |
| 4月末日 | 6,379,612 | - | 1.5828 | - |
| 5月末日 | 6,401,058 | - | 1.5832 | - |
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