有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 1,330,251 | 1,330,251 | 1.1947 | 1.1947 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 1,308,221 | 1,308,221 | 1.1561 | 1.1561 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 2,241,596 | 2,241,596 | 1.0574 | 1.0574 |
| 平成28年12月末日 | 2,196,040 | - | 1.0898 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,152,374 | - | 1.0632 | - |
| 2月末日 | 2,150,090 | - | 1.0571 | - |
| 3月末日 | 2,259,677 | - | 1.0568 | - |
| 4月末日 | 2,282,757 | - | 1.0628 | - |
| 5月末日 | 2,325,711 | - | 1.0781 | - |
| 6月末日 | 2,378,543 | - | 1.0979 | - |
| 7月末日 | 2,485,692 | - | 1.0968 | - |
| 8月末日 | 2,529,912 | - | 1.1119 | - |
| 9月末日 | 2,567,060 | - | 1.1237 | - |
| 10月末日 | 2,575,918 | - | 1.1232 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年11月30日) | 2,472,906 | 2,472,906 | 1.1236 | 1.1236 |
| 12月末日 | 2,602,970 | - | 1.1370 | - |
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