有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月1日現在 | 第2期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,304 | 25,728 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,759,792 | 3,437,668 | |||
| 流動資産合計 | 2,770,096 | 3,463,396 | |||
| 資産合計 | 2,770,096 | 3,463,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 374 | 1,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,432 | 21,979 | |||
| その他未払費用 | 176 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 7,982 | 23,382 | |||
| 負債合計 | 7,982 | 23,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,966,943 | ※1 2,352,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 795,171 | 1,087,826 | |||
| (分配準備積立金) | 450,240 | 104,895 | |||
| 元本等合計 | 2,762,114 | 3,440,014 | |||
| 純資産合計 | 2,762,114 | 3,440,014 | |||
| 負債純資産合計 | 2,770,096 | 3,463,396 | |||
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