有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年12月2日現在 | 第12期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,445 | 19,955 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,087,703 | 5,841,703 | |||
| 流動資産合計 | 6,106,148 | 5,861,658 | |||
| 資産合計 | 6,106,148 | 5,861,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 930 | 891 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,008 | 15,752 | |||
| その他未払費用 | 185 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 18,123 | 16,825 | |||
| 負債合計 | 18,123 | 16,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,274,373 | ※1 2,125,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,813,652 | 3,719,603 | |||
| (分配準備積立金) | 1,919,960 | 1,887,529 | |||
| 元本等合計 | 6,088,025 | 5,844,833 | |||
| 純資産合計 | 6,088,025 | 5,844,833 | |||
| 負債純資産合計 | 6,106,148 | 5,861,658 | |||
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