有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年11月30日現在 | 第8期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,293 | 20,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,164,874 | 7,006,144 | |||
| 未収入金 | 477,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,659,967 | 7,026,428 | |||
| 資産合計 | 4,659,967 | 7,026,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 479,526 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 726 | 995 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,406 | 18,422 | |||
| その他未払費用 | 181 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 493,839 | 19,600 | |||
| 負債合計 | 493,839 | 19,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,900,835 | ※1 3,434,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,265,293 | 3,572,542 | |||
| (分配準備積立金) | 302,691 | 1,441,823 | |||
| 元本等合計 | 4,166,128 | 7,006,828 | |||
| 純資産合計 | 4,166,128 | 7,006,828 | |||
| 負債純資産合計 | 4,659,967 | 7,026,428 | |||
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