有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年11月30日現在 | 第11期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,065 | 18,445 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,387,558 | 6,087,703 | |||
| 未収入金 | 335,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,757,623 | 6,106,148 | |||
| 資産合計 | 5,757,623 | 6,106,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 349,584 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 887 | 930 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,972 | 17,008 | |||
| その他未払費用 | 183 | 185 | |||
| 流動負債合計 | 366,626 | 18,123 | |||
| 負債合計 | 366,626 | 18,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,562,439 | ※1 2,274,373 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,828,558 | 3,813,652 | |||
| (分配準備積立金) | 790,145 | 1,919,960 | |||
| 元本等合計 | 5,390,997 | 6,088,025 | |||
| 純資産合計 | 5,390,997 | 6,088,025 | |||
| 負債純資産合計 | 5,757,623 | 6,106,148 | |||
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