有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月30日現在 | 第3期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,728 | 11,234 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,437,668 | 3,037,858 | |||
| 流動資産合計 | 3,463,396 | 3,049,092 | |||
| 資産合計 | 3,463,396 | 3,049,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,221 | 433 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,979 | 8,497 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 23,382 | 9,113 | |||
| 負債合計 | 23,382 | 9,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,352,188 | ※1 2,230,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,087,826 | 809,073 | |||
| (分配準備積立金) | 104,895 | 98,432 | |||
| 元本等合計 | 3,440,014 | 3,039,979 | |||
| 純資産合計 | 3,440,014 | 3,039,979 | |||
| 負債純資産合計 | 3,463,396 | 3,049,092 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
