有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年11月30日現在 | 第9期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,284 | 18,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,006,144 | 5,721,324 | |||
| 流動資産合計 | 7,026,428 | 5,739,681 | |||
| 資産合計 | 7,026,428 | 5,739,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 995 | 897 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,422 | 16,008 | |||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 19,600 | 17,088 | |||
| 負債合計 | 19,600 | 17,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,434,286 | ※1 2,843,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,572,542 | 2,879,120 | |||
| (分配準備積立金) | 1,441,823 | 931,287 | |||
| 元本等合計 | 7,006,828 | 5,722,593 | |||
| 純資産合計 | 7,006,828 | 5,722,593 | |||
| 負債純資産合計 | 7,026,428 | 5,739,681 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
