有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年11月30日現在 | 第5期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,165 | |||
| コール・ローン | 8,995 | 6,155 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,681,361 | 2,811,761 | |||
| 流動資産合計 | 2,690,356 | 2,821,081 | |||
| 資産合計 | 2,690,356 | 2,821,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 366 | 366 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,469 | 7,764 | |||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 8,018 | 8,313 | |||
| 負債合計 | 8,018 | 8,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,797,104 | ※1 1,849,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 885,234 | 963,491 | |||
| (分配準備積立金) | 127,164 | 187,599 | |||
| 元本等合計 | 2,682,338 | 2,812,768 | |||
| 純資産合計 | 2,682,338 | 2,812,768 | |||
| 負債純資産合計 | 2,690,356 | 2,821,081 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
