- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年11月30日現在 | 第6期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,165 | - | |||
| コール・ローン | 6,155 | 9,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,811,761 | 3,467,507 | |||
| 流動資産合計 | 2,821,081 | 3,477,022 | |||
| 資産合計 | 2,821,081 | 3,477,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 366 | 433 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,764 | 8,638 | |||
| その他未払費用 | 183 | 185 | |||
| 流動負債合計 | 8,313 | 9,256 | |||
| 負債合計 | 8,313 | 9,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,849,277 | ※1 2,047,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 963,491 | 1,420,278 | |||
| (分配準備積立金) | 187,599 | 503,617 | |||
| 元本等合計 | 2,812,768 | 3,467,766 | |||
| 純資産合計 | 2,812,768 | 3,467,766 | |||
| 負債純資産合計 | 2,821,081 | 3,477,022 | |||
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