有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月13日-平成26年4月8日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 284,278,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,728,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,925,708口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9923円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,785,322,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,785,322,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,978,484,676口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4630円 |
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