有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月9日-平成27年4月8日)
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 708,684,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,174,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,166,157口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3614円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,615,628,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,844,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,313,783,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,724,776,880口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0364円 |
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