有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/11-2024/04/08)
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,257,366,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,799,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,255,566,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 793,447,675 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8427 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,579,293,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,541,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,350,751,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,673,560,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7173 | 円 |
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