有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/09-2023/04/10)
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,225,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,393,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,832,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,444,578 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0885 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,074,896,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,074,835,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,238,095,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4079 | 円 |
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