有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月9日-令和2年4月8日)
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 686,964,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,032,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,931,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,106,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2800 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,396,585,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,396,572,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,647,335,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0096 | 円 |
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