有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月9日-平成29年4月10日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,788,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,178,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 697,806,070口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4391円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,724,322,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,523,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,611,798,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,172,167,871口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1903円 |
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