有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/08)
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,740,145,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,817,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,737,328,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 946,259,465 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8928 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,644,459,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,358,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,482,101,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,617,208,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8489 | 円 |
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