有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月9日-平成28年4月8日)
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,936,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,970,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,310,966,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,109,643,590口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1814円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,403,773,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,403,765,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,301,339,814口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7769円 |
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