有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年2月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,596,293 |
| 投資信託受益証券 | 92,876,578 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 104,482,873 |
| 資産合計 | 104,482,873 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,217 |
| 未払委託者報酬 | 56,727 |
| その他未払費用 | 356 |
| 流動負債合計 | 5,060,300 |
| 負債合計 | 5,060,300 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 98,541,196 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,377 |
| (分配準備積立金) | 385,107 |
| 元本等合計 | 99,422,573 |
| 純資産合計 | 99,422,573 |
| 負債純資産合計 | 104,482,873 |
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