有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成31年2月25日現在 | 第7期 令和2年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,492,104 | 18,984,228 |
| 投資信託受益証券 | 399,010,133 | 378,323,389 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,015 |
| 流動資産合計 | 411,512,256 | 397,317,632 |
| 資産合計 | 411,512,256 | 397,317,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,246,690 |
| 未払受託者報酬 | 92,058 | 87,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,611,635 | 1,535,555 |
| その他未払費用 | 6,553 | 6,081 |
| 流動負債合計 | 1,710,246 | 6,876,021 |
| 負債合計 | 1,710,246 | 6,876,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,936,785 | 370,174,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,134,775 | 20,266,733 |
| (分配準備積立金) | 3,337,156 | 12,101,290 |
| 元本等合計 | 409,802,010 | 390,441,611 |
| 純資産合計 | 409,802,010 | 390,441,611 |
| 負債純資産合計 | 411,512,256 | 397,317,632 |
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