有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年2月24日現在 | 第9期 2022年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,226,164 | 5,133,225 |
| 投資信託受益証券 | 279,542,687 | 197,482,914 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 9,995 |
| 未収入金 | 13,932,000 | - |
| 流動資産合計 | 299,710,855 | 202,626,134 |
| 資産合計 | 299,710,855 | 202,626,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,529,831 | - |
| 未払受託者報酬 | 67,625 | 49,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,465 | 868,850 |
| その他未払費用 | 4,437 | 3,227 |
| 流動負債合計 | 11,786,358 | 921,687 |
| 負債合計 | 11,786,358 | 921,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,640,978 | 194,204,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,283,519 | 7,500,066 |
| (分配準備積立金) | 13,671,738 | 9,232,133 |
| 元本等合計 | 287,924,497 | 201,704,447 |
| 純資産合計 | 287,924,497 | 201,704,447 |
| 負債純資産合計 | 299,710,855 | 202,626,134 |
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