有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年2月23日現在 | 第5期 平成30年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,971,201 | 13,664,918 |
| 投資信託受益証券 | 608,718,955 | 514,891,088 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,022 |
| 未収入金 | - | 6,206,400 |
| 流動資産合計 | 629,700,181 | 534,772,428 |
| 資産合計 | 629,700,181 | 534,772,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,000,395 | 4,313,493 |
| 未払受託者報酬 | 141,030 | 125,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,610 | 2,192,002 |
| その他未払費用 | 13,338 | 9,311 |
| 流動負債合計 | 3,623,373 | 6,640,016 |
| 負債合計 | 3,623,373 | 6,640,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 617,350,657 | ※1 528,283,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 8,726,151 | ※2 △151,112 |
| (分配準備積立金) | 5,632,547 | 4,565,502 |
| 元本等合計 | 626,076,808 | 528,132,412 |
| 純資産合計 | 626,076,808 | 528,132,412 |
| 負債純資産合計 | 629,700,181 | 534,772,428 |
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