有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年2月23日現在 | 第3期 平成28年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,964,677 |
| コール・ローン | 20,788,223 | - |
| 投資信託受益証券 | 677,346,888 | 554,839,816 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,021 |
| 流動資産合計 | 698,145,123 | 573,814,514 |
| 資産合計 | 698,145,123 | 573,814,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,500,000 | - |
| 未払解約金 | - | 116,826 |
| 未払受託者報酬 | 118,140 | 125,218 |
| 未払委託者報酬 | 2,068,233 | 2,192,198 |
| その他未払費用 | 13,946 | 14,789 |
| 流動負債合計 | 3,700,319 | 2,449,031 |
| 負債合計 | 3,700,319 | 2,449,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 671,769,801 | ※1 559,163,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,675,003 | 12,201,849 |
| (分配準備積立金) | 9,489,845 | 7,114,835 |
| 元本等合計 | 694,444,804 | 571,365,483 |
| 純資産合計 | 694,444,804 | 571,365,483 |
| 負債純資産合計 | 698,145,123 | 573,814,514 |
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