有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月24日-平成29年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年2月23日現在 | 第4期 平成29年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,964,677 | - |
| コール・ローン | - | 20,971,201 |
| 投資信託受益証券 | 554,839,816 | 608,718,955 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,025 |
| 流動資産合計 | 573,814,514 | 629,700,181 |
| 資産合計 | 573,814,514 | 629,700,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,826 | 1,000,395 |
| 未払受託者報酬 | 125,218 | 141,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,198 | 2,468,610 |
| その他未払費用 | 14,789 | 13,338 |
| 流動負債合計 | 2,449,031 | 3,623,373 |
| 負債合計 | 2,449,031 | 3,623,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 559,163,634 | ※1 617,350,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,201,849 | 8,726,151 |
| (分配準備積立金) | 7,114,835 | 5,632,547 |
| 元本等合計 | 571,365,483 | 626,076,808 |
| 純資産合計 | 571,365,483 | 626,076,808 |
| 負債純資産合計 | 573,814,514 | 629,700,181 |
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