有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年2月23日現在 | 第6期 平成31年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,664,918 | 12,492,104 |
| 投資信託受益証券 | 514,891,088 | 399,010,133 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,019 |
| 未収入金 | 6,206,400 | - |
| 流動資産合計 | 534,772,428 | 411,512,256 |
| 資産合計 | 534,772,428 | 411,512,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,313,493 | - |
| 未払受託者報酬 | 125,210 | 92,058 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,002 | 1,611,635 |
| その他未払費用 | 9,311 | 6,553 |
| 流動負債合計 | 6,640,016 | 1,710,246 |
| 負債合計 | 6,640,016 | 1,710,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 528,283,524 | ※1 415,936,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △151,112 | ※2 △6,134,775 |
| (分配準備積立金) | 4,565,502 | 3,337,156 |
| 元本等合計 | 528,132,412 | 409,802,010 |
| 純資産合計 | 528,132,412 | 409,802,010 |
| 負債純資産合計 | 534,772,428 | 411,512,256 |
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