有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年2月24日現在 | 第2期 平成27年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,596,293 | 20,788,223 |
| 投資信託受益証券 | 92,876,578 | 677,346,888 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,012 |
| 流動資産合計 | 104,482,873 | 698,145,123 |
| 資産合計 | 104,482,873 | 698,145,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,217 | 118,140 |
| 未払委託者報酬 | 56,727 | 2,068,233 |
| その他未払費用 | 356 | 13,946 |
| 流動負債合計 | 5,060,300 | 3,700,319 |
| 負債合計 | 5,060,300 | 3,700,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 98,541,196 | ※1 671,769,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,377 | 22,675,003 |
| (分配準備積立金) | 385,107 | 9,489,845 |
| 元本等合計 | 99,422,573 | 694,444,804 |
| 純資産合計 | 99,422,573 | 694,444,804 |
| 負債純資産合計 | 104,482,873 | 698,145,123 |
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