有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成26年6月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,357,795 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 216,928,908 | ||||
| 流動資産合計 | 218,286,703 | ||||
| 資産合計 | 218,286,703 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 429,739 | ||||
| 未払受託者報酬 | 6,315 | ||||
| 未払委託者報酬 | 216,831 | ||||
| その他未払費用 | 6,114 | ||||
| 流動負債合計 | 658,999 | ||||
| 負債合計 | 658,999 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,869,704 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,758,000 | ||||
| (分配準備積立金) | 3,055,236 | ||||
| 元本等合計 | 217,627,704 | ||||
| 純資産合計 | 217,627,704 | ||||
| 負債純資産合計 | 218,286,703 | ||||
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