有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月7日現在 | 当 期 平成28年6月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,988,645 | 2,685,546 | |||
| 親投資信託受益証券 | 323,479,674 | 326,281,190 | |||
| 流動資産合計 | 325,468,319 | 328,966,736 | |||
| 資産合計 | 325,468,319 | 328,966,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 630,043 | 716,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,106 | 10,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 346,728 | 353,429 | |||
| その他未払費用 | 12,932 | 13,751 | |||
| 流動負債合計 | 999,809 | 1,094,129 | |||
| 負債合計 | 999,809 | 1,094,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 315,021,659 | ※1 358,325,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 9,446,851 | ※2 △ 30,453,219 | |||
| (分配準備積立金) | 22,818,438 | 19,477,371 | |||
| 元本等合計 | 324,468,510 | 327,872,607 | |||
| 純資産合計 | 324,468,510 | 327,872,607 | |||
| 負債純資産合計 | 325,468,319 | 328,966,736 | |||
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