有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月5日現在 | 当 期 平成30年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,136,845 | |||
| コール・ローン | 2,932,443 | 1,690,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 368,892,115 | 344,053,764 | |||
| 未収入金 | - | 6,598,901 | |||
| 流動資産合計 | 371,824,558 | 353,480,007 | |||
| 資産合計 | 371,824,558 | 353,480,007 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 777,105 | 760,697 | |||
| 未払解約金 | - | 6,687,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,164 | 10,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 383,044 | 361,719 | |||
| その他未払費用 | 13,857 | 14,399 | |||
| 流動負債合計 | 1,185,170 | 7,834,921 | |||
| 負債合計 | 1,185,170 | 7,834,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 388,552,503 | ※1 380,348,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,913,115 | ※2 △ 34,703,660 | |||
| (分配準備積立金) | 12,581,416 | 11,111,194 | |||
| 元本等合計 | 370,639,388 | 345,645,086 | |||
| 純資産合計 | 370,639,388 | 345,645,086 | |||
| 負債純資産合計 | 371,824,558 | 353,480,007 | |||
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