有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月5日現在 | 当 期 平成27年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,156,608 | 1,988,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 347,097,903 | 323,479,674 | |||
| 流動資産合計 | 349,254,511 | 325,468,319 | |||
| 資産合計 | 349,254,511 | 325,468,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 647,796 | 630,043 | |||
| 未払解約金 | 11,818 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,259 | 10,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,871 | 346,728 | |||
| その他未払費用 | 12,285 | 12,932 | |||
| 流動負債合計 | 1,034,029 | 999,809 | |||
| 負債合計 | 1,034,029 | 999,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 323,898,247 | ※1 315,021,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,322,235 | 9,446,851 | |||
| (分配準備積立金) | 28,095,986 | 22,818,438 | |||
| 元本等合計 | 348,220,482 | 324,468,510 | |||
| 純資産合計 | 348,220,482 | 324,468,510 | |||
| 負債純資産合計 | 349,254,511 | 325,468,319 | |||
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