有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月5日現在 | 当 期 平成29年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,390,774 | 2,932,443 | |||
| 親投資信託受益証券 | 295,135,183 | 368,892,115 | |||
| 流動資産合計 | 297,525,957 | 371,824,558 | |||
| 資産合計 | 297,525,957 | 371,824,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 641,380 | 777,105 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,623 | 11,164 | |||
| 未払委託者報酬 | 296,073 | 383,044 | |||
| その他未払費用 | 12,730 | 13,857 | |||
| 流動負債合計 | 958,806 | 1,185,170 | |||
| 負債合計 | 958,806 | 1,185,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 320,690,259 | ※1 388,552,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,123,108 | ※2 △ 17,913,115 | |||
| (分配準備積立金) | 14,819,092 | 12,581,416 | |||
| 元本等合計 | 296,567,151 | 370,639,388 | |||
| 純資産合計 | 296,567,151 | 370,639,388 | |||
| 負債純資産合計 | 297,525,957 | 371,824,558 | |||
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